第四瑟瑟 10月29日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0643，跌0.03%
发布日期：2024-10-31 19:02 点击次数：190
本站讯息，10月29日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0643元，累计净值为1.2543元，较前一来回日下落0.03%。历史数据流露该基金近1个月下落0.21%，近3个月下落0.2%，近6个月高潮1.08%第四瑟瑟，近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金第四瑟瑟，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计禀报27.65%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计禀报0.15%。
以上推看成本站据公开信息整理第四瑟瑟，由智能算法生成，不组成投资提议。